Responsabilidades e atribuições:



Controle diário do contas a receber, a pagar e dos cartões de créditos;

Cobrança e negociação de dependência financeira;

Geração de boletos nos sistemas bancários;

Realizar conciliação bancária e acompanhar fluxo de caixa para elaborar relatórios sobre os movimentos financeiros da empresa;

Estruturação e organização de arquivos de documentos.

Controle e conciliação de cartões de créditos da empresa;

Garantir que todos os pagamentos foram programados corretamente no banco;

Emissão de relatórios de conferências do sistema ERP dos pagamentos diários;

Solicitar as aprovações bancárias dos pagamentos, certificar que todos os pagamentos estão aprovados, avaliar se ocorreu alguma rejeição ou erro no pagamento e caso positivo corrigir as informações e reprogramar os pagamentos.