- Gerenciar contas a pagar: cadastrar, lançar e baixar pagamentos a fornecedores, negociando prazos e descontos quando aplicável. - Controlar contas a receber: emitir boletos, notas fiscais, acompanhar recebimentos de clientes e conciliar recebimentos de cartão. - Realizar conciliação bancária diária/semanal, identificando discrepâncias e ajustando lançamentos no sistema. - Auxiliar na previsão de fluxo de caixa, reportando projeções mensais baseadas em faturamento e obrigações. - Manter cadastros atualizados de fornecedores e canais de recebimento no sistema financeiro. - Preparar relatórios gerenciais simples (ex.: DRE parcial, fluxo de caixa) para suporte à diretoria. - Garantir conformidade com obrigações fiscais e trabalhistas relacionadas a finanças (ex.: SPED, notas fiscais eletrônicas).