Atualizar planilhas e controles de cobrança prevista e realizada; Lançar extratos manuais via SAP; Controle de débitos siscomex; Controle de bloqueios judiciais e extratos bancários (tarifas bancarias, pagamentos, integração de terceiros, extratos mensais, lançamento de teds e caixa centralizado); Fechamento de câmbio; Controle de fluxo de caixa;