Analista de Tesouraria Pleno

Analista de Tesouraria Pleno
Realizar a emissão do fluxo de caixa diário, mensal e anual, acompanhando a apuração de resultados para conciliação de valores contábeis, negociando parcerias junto aos bancos, garantindo que a execução dos lançamentos esteja de acordo, a fim de prover os lançamentos contábeis corretos e dentro dos prazos.
Atividades:

Elaborar relatórios com informações sobre receitas, despesas, aplicações e fluxo de caixa diário;
Elaborar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, através de projeções de receitas e despesas;
Preparar projeções de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos;
Conciliar as informações de pagamentos e recebimentos, analisando as informações, verificando as variações, buscando as justificativas e disponibilizando para report, visando o comparativo entre o Real e o Budget;
Calcular os prazos médios, através de relatórios recebidos do planejamento financeiro e cobrança, alimentando planilha, comparando os prazos médios de recebimentos e pagamentos;
Conciliar as contas Intercompany, analisando os pagamentos e recebimentos;
Elaborar boletim de caixa, mediante o controle de entrada e saídas, relacionando ao centro de custo com a conta contábil;
Manter em ordem e atualizado o arquivo de movimentação bancária, para checagem no final do mês das contas contábeis no geral;
Realizar cálculos de investimentos e juros;
Análise para aquisição de consórcio.
Conferência e lançamentos de cartões de crédito

Benefícios:

Formação Superior em Gestão Financeira, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
Excel avançado;
Forte senso analítico;
Perfil resolutivo.

Requisitos:

Convênio Médico;
Convênio Odontológico;
Vale Refeição;
Seguro de vida;
Auxilio Home Office;
Day off de aniversário;
Vale transporte

Modelo de trabalho 

Regume híbrido (presencial 3x por semana)
Local de trabalho: Ipiranga

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