Analisar balanço e demonstrações financeiras de clientes; Apoio à gestão do caixa e programação de pagamentos e recebimentos; Efetivar pagamentos aos fornecedores; Acompanhar a liquidação de títulos e vencimentos; Realizar baixa em sistema e cobrança de débitos em aberto; Realizar conciliação de retornos e pagamentos; Emitir extratos bancários; Realizar negociação e recuperação junto aos inadimplentes.