Atribuições:

• Autorizar pagamentos através de internet banking e realizar pagamentos em espécie;

• Prestar contas das movimentações diárias para a liderança;

• Elaborar e analisar Resultado Fluxo de Caixa;

• Analisar juntamente com a equipe financeira e auditoria de contas os pontos de verificação e propor ações para alcance de metas – fluxo de caixa, valores em aberto particular e convênios, cobrança, cheques devolvidos, resultado

• Reunião setorial Financeiro e Aud. de Contas, de Orçamento e Fechamento do mês contábil e Painel de Gestão;

• Analisar e corrigir informações ref. Fechamento do mês (financeiro e DRE) – interface com a contabilidade

• Analisar e desenvolver as equipes e as ferramentas do setor Financeiro – interface com RH;

• Apoiar e desenvolver projetos propostos pela presidência e identificar oportunidades de melhorias;

• Desenvolver e garantir a continuidade das melhores práticas implantadas – rotinas de lançamento e autorização de contas, políticas de cobrança, negociações, utilização e aperfeiçoamento do sistema,

• Fortalecer relacionamento com instituições financeiras e demais parceiros;