• Gestão de antecipações e aportes financeiros para pagamentos futuros. • Pagamentos e agendamento de contas (controle de vencimentos). • Baixas automáticas e manuais das contas pagas no sistema SaaS. • Baixas automáticas e manuais das taxas de cartão e antecipações no sistema SaaS. • Conciliação bancária diária, identificando divergências e solucionando pendências. • Elaboração e controle do fluxo de caixa (projetado e realizado). • Análise financeira e relatórios gerenciais para diretoria. • Visão sistêmica de melhorias no setor e implementação de controles internos. Atividades adicionais que agregam valor: • Gestão de indicadores financeiros (KPIs), como inadimplência, prazos médios de pagamento e capital de giro. • Previsão de necessidades de capital e relacionamento com bancos/instituições financeiras. • Suporte em auditoria contábil e fiscal, alinhando informações com a contabilidade. • Criação de políticas internas de pagamentos e compras, garantindo padronização e segurança.