Acompanhar e controlar o fluxo de caixa, movimentações das contas-correntes e fundo fixo da área, garantindo saldo adequado para os pagamentos programados; Preparar processos de pagamento e recebimento nos sistemas financeiros, assegurando a correta destinação dos recursos; Encaminhar as movimentações da tesouraria para registro contábil e apoiar a conciliação bancária e de caixa; Criar e revisar rateios de pagamentos, em conjunto com o time de gestão de custos (DVGC); Apoiar as áreas técnicas no faturamento, realizando baixas de débitos ou devoluções de valores, quando necessário; Controlar o recebimento das faturas mensais fixas por meio de planilhas eletrônicas e realizar a cobrança das áreas pelo envio das Notas Fiscais no prazo; Solicitar recursos à área de Investimentos (DVGI) para garantir os pagamentos assistenciais, respeitando a segregação entre subplanos; Operar sistemas financeiros relacionados à tesouraria e contas a pagar, mantendo atualizações e registros diários; Realizar baixas e conciliações das contas assistenciais com base em extratos bancários e documentos de pagamento, emitindo recibos e garantindo a rastreabilidade; Executar o controle de pagamentos do fundo fixo, zelando pela organização e correta prestação de contas; Apoiar em outras atividades administrativas relacionadas à função, conforme necessidade da área ou orientação da liderança.