Separação de títulos a pagar, por vencimento e arquivo nas datas;

Emitir relatório do contas a pagar com vencimento para o dia seguinte;

Solicitar boletos e dados bancários para pagamento aos fornecedores;

Emitir relatório de efetivos (liquidações) e checar com extrato bancário;

Lançar no sistema os pagamentos de tarifas e empréstimos, importações, etc;

Efetuar acertos no sistema dos débitos efetuados nas contas correntes;

Lançamento de cartão de crédito dos diretores. Conciliar lançamentos com o extrato dos cartões;

Verificar DDAs nos bancos;

Preparar pagamentos diários; Incluir documentos para pagamentos nos bancos e efetuar as baixas no sistema de contas a pagar;

Dar apoio nas atividades de contas a receber.